- 투자의 책임은 온전히 본인의 몫이며,
투자를 권유하는 글이 아니에요 -
목차
0. 결과
1. 사견
2. 수요예측 결과
3. 청약일정상세
4. 주요 매출현황
가) 주요 파이프라인별 추정 기술이전 매출액 요약
나) 최근 5개년 경상연구개발비 상세 내역
다) 기술이전 계약 내용 요약
라) 와이바이오로직스가 구축한
항체 디스커버리 주요 기술
5. 수요예측 신청가격 분포
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
7. 요약 재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
2. 영업이익
나) 재무안정성 지표
1. 유동비율
2. 부채비율
3. 차입금 의존도
8. 공모자금 세부 사용 계획
0. 결과
- 1~2주 받을 거 같습니다
- *환매청구권 6개월 있고 청약흐름도 좋아서
청약시도해 보는 것도 좋을 거 같아요
(*환매청구권 : 공모가의 90%를 밑돌 때
이를 주관사가 되사줘요)
- 2주 3만원 수익 얻었습니다
1. 사견
- 개인적인 의견이므로 참고만 해주세요
- 매출은 증가하는 추세입니다
(영업이익은 감소하는 추세입니다)
- 청약을 해야 된다고 생각해요
- 경쟁률은 안 괜찮은 거 같고,
청약 흐름은 괜찮아지는 거 같아요
- 비례청약은 안 하시는 게 좋을 거 같아요
- 장외시장 23년 11월 21일 기준
(매수 10,500 ~ 12,700 원 / 매도 15,000 원)
2. 수요예측 결과
- 건수는 안 좋고 경쟁률은 안 괜찮은 거 같다고
생각해요 (226.9)
(허수 청약이 없어져서 경쟁률 기준치가 달라졌어요)
3. 청약일정상세
- 주관사 : 유안타
- 청약일 : 11월 23일(목) ~ 11월 24일(금)
- 상장일 : 12월 05일(화)
- 균등배정물량 - 최소 청약금액 :
유안타 187,500주- 10주 기준(45,000원)
- 청약수수료 : 3,000원
- 계좌 : 청약 직전일 개설 가능
ex) 11월 23일 이면 11월 22일까지 개설 가능
- 공모 후 유통물량 예정치 : 440만 주(29.5%)
- 예상 시총 : 1,343억
- 참고 : 비대면 계좌개설 20일 제한
(20일 제한 없는 곳과 있는 곳이 있으므로,
연속 계좌 개설 시 없는 곳부터 개설하세요)
- 참고 : 만약에 걸리시면 연계은행이 존재하니
20일 제한을 피해서 개설하세요
4. 주요 매출현황
가) 주요 파이프라인별 추정 기술이전 매출액 요약
- 주 1) 피에르파브르에 기술이전한 파이프라인으로,
2021년에 선급기술료를 수령하였음.
임상 단계 진전에 따른 마일스톤 기술료 수취가
2026년에 추정되나, 계약 내용을 공개할 수
없어 매출 추정액에 반영하지 않음.
나) 최근 5개년 경상연구개발비 상세 내역
- YBL-006
신경내분비종양(NETs) 치료제 중 가장 큰 비중을
차지하는 소마토스타틴 및 소마토스타틴 유사체
- YBL-011
허가용 비임상, 위암 환자 중 2차 치료 환자대상,
옵디보+화학요법 1차 치료
(전이성 위선암, 위식도 접학부 선암, 식도선암)
- AR062
간암, PD-1 항체치료에 제한적 반응을 보이는
2차 치료제, PD-1 항체,
단일제제항암화학요법과 병용
- AR148
TGF- β 양성 췌장암 환자 대상
- AR092
대장암 환자 2~4기 환자 X HLA+
다) 기술이전 계약 내용 요약
- 주 1) 계약 세부내용(계약금, 개발 마일스톤 등)의
경우 영업기밀에 해당되어 계약 세부 내용을
기재하지 않았습니다.
- 주 2) 웰마커바이오와 기술이전 상대회사 간
계약서의 공개금지 원칙에 따라 상대회사를
비공개로 기재하였습니다.
라) 와이바이오로직스가 구축한
항체 디스커버리 주요 기술
5. 수요예측 신청가격 분포
- 과반수 이상 밴드가 하단(9,000원)을 써냈어요
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
- 의무확약이 나쁘지 않아요(14.48%)
7. 요약재무제표
가) 성장성 지표
1. 코스닥시장 상장규정 상 경영실적 및
재무상태 관련 관리종목 지정 사유
1) 매출액
가. 최근 년 30억 원 미만 (지주회 사는 연결기준)
나. 기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용
2) 법인세비용차감전 계속사업손실
가. 자기 자본 50% 이상(&10억 원 이상)의
법인세비용차감전계속사업손실이
최근 3년간 2회 이상
(& 최근연도계속사업손실)
나. 기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용
3) 자본잠식/자기 자본
가. 사업연도(반기) 말 자본잠식률 50% 이상 (주 1)
나. 사업연도(반기) 말 자기 자본 10억 원 미만
다. 반기보고서 제출기한 경과 후 10일 내
반기검토(감사) 보고서 미제출 or 검토(감사) 의견
부적정ㆍ의견거절ㆍ범위제한 한정
주 1) 상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및
재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.
주 2) 자본잠식률 =
(자본금 - 자기 자본) ÷ 자본금 × 100(%)
- 참고
공동연구 관련 매출액의 경우 파트너사와의 계약에
의해 추정 근거를 공개할 수 없어, 추정손익계산서에
반영하지 않았습니다.
1. 매출
- 매출은 2022년 42억 원, 2023년 48억,
지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 영업이익
- 영업이익은 2022년 -188억 원, 2023년 -130억으로
지속적으로 감소하고 있습니다.
나) 재무안정성 지표
- 유동비율 = 당기말 유동자산 / 당기말 유동부채
1. 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율,
즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이
얼마나 되는가를 나타내는 비율로서,
여신 취급 시 수신자의 단기지급능력을 판단하는
대표적인 지표로 이용되어
은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다.
이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은
양호하다고 할 수 있습니다.
- 부채비율 = 당기말 총부채 / 당기말 자기 자본
1. 타인자본과 자기 자본 간의 관계를 나타내는
대표적인 재무구조지표로서 일반적으로
동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고
판단합니다.
그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서
채권회수의 안정성만을 고려한 것이며
기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의
압박을 받지 않는 한 투자수익률이
이자율을 상회하면 타인자본을 계속
이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
- 차입금의존도 = (단기차입금 + 유동성장기부채)
/ 당기말 총자본
1. 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을
나타내는 지표입니다.
차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용
부담이 가중되어 수익성이 저하되고
안정성도 낮아지게 됩니다.
- 총 차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+
장기차입금
- 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용
- 당좌비율 = (유동자산 - 재고자산) / 유동부채
1. 당좌비율은 당좌자산을 유동부채로 나눈 비율로
당좌자산은 유동자산에서 재고자산을 제외한
현금, 예금과 같이 단기간에 환금할 수 있는
자산을 뜻합니다. 따라서 당좌비율은 회사의
단기유동성을 나타내며 가장 유동적인 자산으로
단기부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을
나타내는 지표입니다. 이 비율이 높을수록 기업의
단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.
1. 유동비율
- 유동비율은 2021년까지 기준 업종평균인 180.56%
대비 높은 수준을 보였으나, 2020년 299.57%,
2021년 319.63%, 2022년 111.35%,
2023년 반기 96.92%로
유동비율이 지속적으로 감소하고 있습니다.
2. 부채비율
- 부채비율은 2021년까지 기준 업종평균인 138.53%
대비 낮은 수준을 보였으나, 2020년 62.91%,
2021년 34.47%, 2022년 138.53%,
2023년 반기 164.75%로 나타내며, 부채비율이
지속적으로 증가하고 있습니다.
3. 차입금 의존도
- 차입금 의존도는 2021년까지
기준 업종평균인 22.47%
대비 낮은 수준을 보였으나,
2020년 9.78%, 2021년 12.72%,
2022년 15.44%, 2023년 반기 9.16%를
나타내며, 차입금 의존도는
지속적으로 감소하고 있습니다.
8. 공모자금 세부 사용 계획
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