- 투자의 책임은 온전히 본인의 몫이며,
투자를 권유하는 글이 아니에요 -
목차
0. 결과
1. 사견
2. 수요예측 결과
3. 청약일정상세
4. 주요 매출현황
가) 품목별 매출액 및 비중 추이
나) 세계 첨단소재 시장 내 산업별 비중
다) 국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치 비중
라) 산업구조 고도화에 따른 국가전략소재의 진화
5. 수요예측 신청가격 분포
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
7. 요약 재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
2. 영업이익
나) 재무안정성 지표
1. 유동비율
2. 부채비율
3. 차입금 의존도
0. 결과
- 0~1주 받을 거 같아요
- 시간이 있으신분들은 이틀째 경쟁률 확인하시고 청약하셔요
1. 사견
- 개인적인 의견이므로 참고만 해주세요
- 매출은 증가하는 추세입니다
(영업이익은 증가하는 추세입니다)
- 청약을 해야 된다고 생각해요
- 경쟁률은 좋은 거 같고, 청약 흐름은 좋은거 같아요
- 비례청약은 안 하시는 게 좋을 거 같아요
- 장외시장 24년 06월 19일 기준
(매수 3,000 ~ 10,000원 / 매도 0원)
2. 수요예측 결과
- 건수(2,225건)는 좋은 거 같고
경쟁률(837.20)은 괜찮은 거 같다고 생각해요
(허수 청약이 없어져서 경쟁률 기준치가 달라졌어요)
3. 청약일정상세
- 주관사 : 에이치브이엠
- 청약일 : 06월 19일(수) ~ 06월 20일(목)
- 상장일 : 06월 28일(금)
- 균등배정물량 - 최소 청약금액 :
NH 300,000주 - 10주 기준(90,000원)
- 청약수수료 :
NH : 2,000원
- 계좌 : 1) 영업점 창구 개설 계좌
청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객
2) 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌
청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
- 공모 후 유통물량 예정치 : 381만 주(32.04%)
- 예상 시총 : 2,145억
- 참고 : 비대면 계좌개설 20일 제한
(20일 제한 없는 곳과 있는 곳이 있으므로,
연속 계좌 개설 시 없는 곳부터 개설하세요)
- 참고 : 만약에 걸리시면 연계은행이 존재하니
20일 제한을 피해서 개설하세요
4. 주요 매출현황
가) 품목별 매출액 및 비중 추이
나) 세계 첨단소재 시장 내 산업별 비중
다) 국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치 비중
라) 산업구조 고도화에 따른 국가전략소재의 진화
마) (주)에이치브이엠의 핵심기술의 명칭과 관련 주요 제품 List
(가) 고청정 진공용해 기술
1) 시제품 사례 1: FMM용 고청정 인바 합금
인바 합금은 일반적으로 파인 메탈 마스크(FMM) 생산에 사용됩니다. FMM은 LCD 및 OLED 화면과 같은 평판 디스플레이 제조에 사용되는 정밀 부품
2) 시제품 사례 2: 스퍼터링 타겟
스퍼터링 타겟은 물리기상증착(Physical Vapor Deposition, PVD)방법 중 하나인 스퍼터링이라는 박막 증착 기술에 사용되는 재료입니다.
3) 시제품 사례 3: 우주발사체 소재(고순도 Nb 합금)
니오븀(Niobium, Nb)은 2,468℃의 융점을 갖는 고융점 금속으로 기계적 특성과 물리 /화학적 특성이 우수하여 열교환기, 원자핵, 우주/항공 산업 등에 널리 사용
(나) 합금화 공정 기술
1) 시제품 사례 1: 우주발사체용 고강도 스테인리스 강(STS)
우주 발사체용 고강도 합금은 고온과 고압 환경에서 사용될 수 있는 특수한 금속 합금입니다. 이 합금은 높은 인장강도와 내식성을 가지고 있으며, 고온에서 변형이 적고 안정적인 물성을 유지합니다. 이러한 특징으로 인해 우주/항공 분야에서 사용되는 엔진 부품, 발사체 구조물, 로켓 핸들 및 베어링 등에 적용되어 매우 중요한 역할을 합니다.
2) 시제품 사례 2: 터빈 블레이드용 니켈 합금(80A)
니켈 합금은 높은 강도, 내식성, 고온을 견디는 능력으로 인해 터빈 블레이드 제조에 사용됩니다. 터빈 블레이드는 가스 터빈, 증기 터빈 및 항공기 엔진의 필수 구성 요소이며, 니켈 합금의 특성은 이러한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.
(다) 금속 특성 제어 기술
1) 시제품 사례 1 : 방위산업용 무기용 소재 (17-4Ph Stainless Steel)
STS 630는 마르텐사이트계 석출 경화형 스테인리스 스틸로 우수한 내식성과 높은 인장강도를 동시에 지닌 우수한 기계적 물성을 가진 소재입니다. 또한, 우주/항공 산업, 해양 산업, 의료 사업, 석유 산업, 자동차 산업 등 전 분야에서 다양한 부분에 사용되는 재료입니다. 특히 우주/항공 산업에서 엔진과 같은 주요 부품의 제작에 사용되며 발전 플랜트에서도 널리 사용되는 소재입니다.
2) 시제품 사례 2 : 잠수함용 소재 (Super Duplex Stainless Steel)
듀플렉스 스테인리스강 (Duplex stainless steel, DSS)은 오스테나이트와 페라이트로 구성된 2상 스테인리스강입니다. DSS는 공식저항지수(pitting corrosion equivalent number, PREN)에 따라 등급을 구분하며 40 이상 50 이하의 PREN을 가진 DSS를 슈퍼듀플렉스 스테인리스강(Super duplex stainless steel, SDSS)이라 합니다. SDSS는 일반 스테인리스강보다 2~3배의 높은 항복강도와 부식균열 저항성을 가지고 있습니다. 따라서 해양플랜트, 잠수함, 석유 화학 등 가혹한 환경에서도 우수한 강도 및 내식성을 요구하는 산업에서 주로 사용되고 있습니다.
- 5. 수요예측 신청가격 분포
- 과반수 이상 밴드가 상단(14,200원)을 써냈어요
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
- 의무확약이 좋지 않은 거 같아요(7.16%)
7. 요약재무제표
가) 성장성 지표
1. 코스닥시장 상장규정 상 경영실적 및
재무상태 관련 관리종목 지정 사유
1) 매출액
가. 최근 년 30억 원 미만 (지주회 사는 연결기준)
나. 기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용
2) 법인세비용차감전 계속사업손실
가. 자기 자본 50% 이상(&10억 원 이상)의
법인세비용차감전계속사업손실이
최근 3년간 2회 이상
(& 최근연도계속사업손실)
나. 기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용
3) 자본잠식/자기 자본
가. 사업연도(반기) 말 자본잠식률 50% 이상
나. 사업연도(반기) 말 자기 자본 10억 원 미만
다. 반기보고서 제출기한 경과 후 10일 내
반기검토(감사) 보고서 미제출 or 검토(감사) 의견
부적정ㆍ의견거절ㆍ범위제한 한정
주 1) 상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및
재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.
주 2) 자본잠식률 =
(자본금 - 자기 자본) ÷ 자본금 × 100(%)
1. 매출
- 매출은 2021년 270억
2022년 354억 원, 2023년 414억,
매년 지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 영업이익
- 영업이익은 2021년 33억
2022년 11억 원, 2023년 37억으로
증가하고 있습니다.
나) 재무안정성 지표
- 유동비율 = 당기말 유동자산 / 당기말 유동부채
1. 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율,
즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이
얼마나 되는가를 나타내는 비율로서,
여신 취급 시 수신자의 단기지급능력을 판단하는
대표적인 지표로 이용되어
은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다.
이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은
양호하다고 할 수 있습니다.
- 부채비율 = 당기말 총부채 / 당기말 자기 자본
1. 타인자본과 자기 자본 간의 관계를 나타내는
대표적인 재무구조지표로서 일반적으로
동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고
판단합니다.
그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서
채권회수의 안정성만을 고려한 것이며
기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의
압박을 받지 않는 한 투자수익률이
이자율을 상회하면 타인자본을 계속
이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
- 차입금의존도 = (단기차입금 + 유동성장기부채)
/ 당기말 총자본
1. 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을
나타내는 지표입니다.
차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용
부담이 가중되어 수익성이 저하되고
안정성도 낮아지게 됩니다.
- 총 차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+
장기차입금
- 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용
- 당좌비율 = (유동자산 - 재고자산) / 유동부채
1. 당좌비율은 당좌자산을 유동부채로 나눈 비율로
당좌자산은 유동자산에서 재고자산을 제외한
현금, 예금과 같이 단기간에 환금할 수 있는
자산을 뜻합니다. 따라서 당좌비율은 회사의
단기유동성을 나타내며 가장 유동적인 자산으로
단기부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을
나타내는 지표입니다. 이 비율이 높을수록 기업의
단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.
1. 유동비율
- 유동비율은 2022년까지 기준 업종평균인 168.75%
대비 낮은 수준을 보였으나,
2021년 72.17%, 2022년 80.82%,
2023년 122.06%로
유동비율이 지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 부채비율
- 부채비율은 2022년까지 기준 업종평균인 68.27%
대비 높은 수준을 보였으나, ,
2021년 733.30%, 2022년 942.31%,
2023년 180.44%로 나타내며, 부채비율이
감소하고 있습니다.
3. 차입금 의존도
- 차입금 의존도는 2022년까지 기준 업종평균인
24.93% 대비 높은 수준을 보였으나,
2021년 63.23%,
2022년 67.50%, 2023년 40.74%를
나타내며, 차입금 의존도는
감소하고 있습니다.
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