[신성에스티] 청약 :10월 10일(화) ~ 11일(수) / 상장일 : 10월 19일(목)[공모주] - 미래에셋
- 투자의 책임은 온전히 본인의 몫이며,
투자를 권유하는 글이 아니에요 -
목차
0. 결과
1. 사견
2. 수요예측 결과
3. 청약일정상세
4. 주요 매출현황
가) 최근 3개년 매출 현황
나) 국가별(법인별) 매출 현황
5. 수요예측 신청가격 분포
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
7. 요약 재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
2. 영업이익
나) 재무안정성 지표
1. 유동비율
2. 부채비율
3. 차입금 의존도
8. 공모자금 세부 사용 계획
0. 결과
- 청약할 예정입니다
- 1주 2만 수익 얻었습니다
1. 사견
- 개인적인 의견이므로 참고만 해주세요
- 매출은 증가하는 추세입니다.
- 청약을 해야 된다고 생각해요
- 경쟁률은 괜찮은 거 같고, 청약 흐름은 나쁘지 않아요
- 비례청약은 안 하시는 게 좋을 거 같아요
- 장외시장 23년 10월 08일 기준
(매수 7,500원~30,000원 / 매도 0원)
2. 수요예측 결과
- 건수도 좋고 경쟁률이 괜찮다고 생각해요(583.50)
(허수 청약이 없어져서 경쟁률 기준치가 달라졌어요)
3. 청약일정상세
- 주관사 : 미래에셋
- 청약일 : 10월 10일(화) ~ 10월 11일(수)
- 상장일 : 10월 19일(목)
- 균등배정물량 - 최소 청약금액 :
250,000주 - 10주 기준(130,000원)
- 청약수수료 : 2,000원
- 계좌 : 청약 당일 비대면 개설 가능
- 공모 후 유통물량 예정치 : 242만 주(26.8%)
- 예상 시총 : 2,350억
- 참고 : 비대면 계좌개설 20일 제한
(20일 제한 없는 곳과 있는 곳이 있으므로,
연속 계좌 개설 시 없는 곳부터 개설하세요)
- 참고 : 만약에 걸리시면 연계은행이 존재하니
20일 제한을 피해서 개설하세요
4. 주요 매출현황
가) 최근 3개년 매출 현황
- 당사는 2차 전지 부품 제작 및 판매를 주된 사업,
주요 제품은 Busbar 및 배터리 모듈케이스 납품
나) 국가별(법인별) 매출 현황
5. 수요예측 신청가격 분포
- 과반수 이상 밴드가 상단을 써냈어요(공모가 26,000원)
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
- 의무확약이 안 좋아요(13.57%)
7. 요약재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
- 매출은 2020년 812억 원, 2021년 1,042억 원,
2022년 1,065억 원, 2023년 반기 664억,
매년 지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 영업이익
- 영업이익은 2020 44억 원, 2021년 63억 원,
2022년 79억 원, 2023년 반기 77억으로
매년 지속적으로 증가하고 있습니다.
나) 재무안정성 지표
- 유동비율 = 당기말 유동자산 / 당기말 유동부채
1. 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율,
즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이
얼마나 되는가를 나타내는 비율로서,
여신 취급 시 수신자의 단기지급능력을 판단하는
대표적인 지표로 이용되어
은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다.
이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은
양호하다고 할 수 있습니다.
- 부채비율 = 당기말 총부채 / 당기말 자기 자본
1. 타인자본과 자기 자본 간의 관계를 나타내는
대표적인 재무구조지표로서 일반적으로
동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고
판단합니다.
그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서
채권회수의 안정성만을 고려한 것이며
기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의
압박을 받지 않는 한 투자수익률이
이자율을 상회하면 타인자본을 계속
이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
- 차입금의존도 = (단기차입금 + 유동성장기부채)
/ 당기말 총자본
1. 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을
나타내는 지표입니다.
차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용
부담이 가중되어 수익성이 저하되고
안정성도 낮아지게 됩니다.
- 총 차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+
장기차입금
- 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용
- 당좌비율 = (유동자산 - 재고자산) / 유동부채
1. 당좌비율은 당좌자산을 유동부채로 나눈 비율로
당좌자산은 유동자산에서 재고자산을 제외한
현금, 예금과 같이 단기간에 환금할 수 있는
자산을 뜻합니다. 따라서 당좌비율은 회사의
단기유동성을 나타내며 가장 유동적인 자산으로
단기부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을
나타내는 지표입니다. 이 비율이 높을수록 기업의
단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.
1. 유동비율
- 유동비율은 2022년까지 기준 업종평균인 117.80%
대비 낮은 수준을 보였으나, 2020년 79.20%, 2021년
107.40%, 2022년 112.30%, 2023년 반기 123.70%로
유동비율이 지속적으로 증가하였습니다.
2. 부채비율
- 부채비율은 2022년까지 기준 업종평균인 103.50%
대비 높은 수준을 보였으나, 2020년 636.70%,
2021년 145.80%, 2022년 135.50%,
2023년 반기 114.40%로 나타내며, 부채비율이
지속적으로 감소하고 있습니다.
3. 차입금 의존도
- 차입금 의존도는 2022년까지 기준 업종평균인
29.20% 대비 낮은 수준을 보였으나,
2020년 47.90%, 2021년 27.90%, 2022년 25.60%,
2023년 반기 22.60%를 나타내며, 차입금 의존도는
지속적으로 감소하고 있습니다.
8. 공모자금 세부 사용 계획
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